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公告送出日期：2012年7月11日

 

1 公告基本信息

 

2 日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間

深圳證券交易所的工作日為浙商滬深300份額的申購、贖回開放日?；鹜顿Y者可在開放日申請辦理浙商滬深300份額的申購和贖回，具體辦理時間為深圳證券交易所的正常交易日的交易時間 (基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定公告暫停浙商滬深300指數(shù)分級基金基礎(chǔ)份額申購、贖回時除外)。各銷售機構(gòu)的具體業(yè)務(wù)辦理時間參見基金銷售機構(gòu)的相關(guān)公告。

基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理浙商滬深300指數(shù)分級基金基礎(chǔ)份額的申購、贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請并被受理的,其浙商滬深300指數(shù)分級基金基礎(chǔ)份額申購、贖回價格為下一開放日浙商滬深300指數(shù)分級基金基礎(chǔ)份額申購、贖回的價格。

3 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

投資人辦理浙商滬深300份額場內(nèi)申購時，單筆申購最低金額為50000元人民幣。投資人辦理浙商滬深300份額場外申購時，單筆申購最低金額為50000元人民幣（含申購費）。通過直銷中心單筆申購最低金額為50000元人民幣（含申購費）。通過本基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理浙商滬深300份額申購業(yè)務(wù)的單筆申購最低金額為50000元（含申購費）。

投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前2日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。

 

3.2 申購費率

根據(jù)基金合同的規(guī)定，浙商滬深300份額的申購費率不超過5%。

浙商滬深300份額的場外申購費率如下：

（注：M：申購金額；單位：元）

浙商滬深300份額的場內(nèi)申購費率由基金代銷機構(gòu)參照場外申購費率執(zhí)行。

 

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

浙商滬深300份額持有人贖回時，每筆贖回份額無最低限制，但通過場內(nèi)贖回的每筆份額必須是整數(shù)份。浙商滬深300份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€基金賬戶內(nèi)剩余的浙商滬深300份額低于100份時，注冊登記系統(tǒng)將不對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。

                                                                                                                

4.2 贖回費率

浙商滬深300份額的場外贖回費率按照基金份額持有時間逐級遞減，場外贖回的實際執(zhí)行的費率如下：

（注：Y：持有時間，其中1年為365日，2年為730日）

浙商滬深300份額的場內(nèi)贖回費率為固定值0.5%，不按份額持有時間分段設(shè)置贖回費率。

從場內(nèi)轉(zhuǎn)托管至場外的浙商滬深300份額，從場外贖回時，其持有期限從轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認日開始計算。

 

5 定期定額投資業(yè)務(wù)

本基金同時開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)有：華夏銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、信達證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、浙商證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、國信證券股份有限公司。

1)  扣款日期和扣款金額

投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)前，須指定本人的一個人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，并經(jīng)辦理本業(yè)務(wù)的代銷機構(gòu)認可。投資者須遵循各銷售機構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定，并與銷售機構(gòu)約定每月固定扣款金額。本基金定期定額投資每期最低扣款金額為人民幣50000元（含申購費），各代銷機構(gòu)可根據(jù)需要設(shè)置等于或高于50000元的最低扣款金額，具體最低扣款金額以代銷機構(gòu)的規(guī)定為準。

2)  交易確認

本業(yè)務(wù)的申購需遵循“未知價”和“金額申購”的原則，申購價格以基金申購申請日的基金份額凈值為基準進行計算?；鹕曩徤暾埲眨?span lang="EN-US">T日）為本業(yè)務(wù)每月實際扣款日（如遇非基金開放日則順延至基金下一開放日），基金份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認查詢起始日為T+2工作日。投資人辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)申購基金后，本基金已開放贖回業(yè)務(wù)的，投資者可從T+2工作日起辦理基金的贖回。贖回費率按照相關(guān)基金合同約定的一般贖回業(yè)務(wù)的贖回費率執(zhí)行。

3)  變更和終止

投資者辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點申請辦理，辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

 

6 基金銷售機構(gòu)

6.1 場外銷售機構(gòu)

6.1.1 直銷機構(gòu)

1）浙商基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：浙江省杭州市文三路90號東部軟件園1號樓2樓

電話：0571-28191820

傳真：0571-28191836

聯(lián)系人：劉冬嬌

2）浙商基金管理有限公司上海分公司直銷中心

辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴西路99號萬向大廈10樓

電話：021-60350852

傳真：021-60350919

聯(lián)系人：張伊婷

3）浙商基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺

網(wǎng)址：http://m.sqcls.cn

關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺實行的費率優(yōu)惠：

投資者通過農(nóng)業(yè)銀行借記卡申購本基金即可享受標準申購費率的7折優(yōu)惠，定投本基金可享受標準申購費率的4折優(yōu)惠，但最低不得低于0.6%，原申購費率等于、低于0.6%或適用固定費率的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。

投資者通過匯付天下天天盈賬戶投資本基金即可享受標準申購費率的4折優(yōu)惠,但最低不得低于0.6%，原申購費率等于、低于0.6%或適用固定費率的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。

 

6.1.2 場外非直銷機構(gòu)

華夏銀行股份有限公司，中國民生銀行股份有限公司，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，中國工商銀行股份有限公司，光大證券股份有限公司，信達證券股份有限公司，東方證券股份有限公司，華安證券有限責(zé)任公司，中信萬通證券有限責(zé)任公司，華泰證券股份有限公司，國泰君安證券股份有限公司，海通證券股份有限公司，民生證券有限責(zé)任公司，財通證券有限責(zé)任公司，上海證券有限責(zé)任公司，國海證券股份有限公司，申銀萬國證券股份有限公司，東海證券有限責(zé)任公司，平安證券有限責(zé)任公司，廣發(fā)證券股份有限公司，浙商證券有限責(zé)任公司，中信證券股份有限公司，中航證券有限公司，愛建證券有限責(zé)任公司，齊魯證券有限公司，中信證券（浙江）有限責(zé)任公司，興業(yè)證券股份有限公司，中國銀河證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司，國信證券股份有限公司，招商證券股份有限公司，天相投資顧問有限公司。

6.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)

具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位(具體名單可在深交所網(wǎng)站查詢)。下列會員單位已具有基金申購贖回權(quán)限:

愛建證券、安信證券、渤海證券、財達證券、財富證券、財通證券、長城證券、長江證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國、世紀證券、首創(chuàng)證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財證券、新時代證券、信達證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬通、中信證券、中銀證券、中原證券（排名不分先后）

7 基金份額凈值公告的披露安排

在浙商穩(wěn)健份額與浙商進取份額兩類份額上市交易或者本基金開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的浙商滬深300份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值、浙商穩(wěn)健份額與浙商進取份額各自的基金份額參考凈值和基金份額累計參考凈值；

基金管理人將公告半年度和年度最后一個市場交易日（或自然日）基金資產(chǎn)凈值和浙商滬深300份額的基金份額凈值、浙商穩(wěn)健份額與浙商進取份額各自的基金份額參考凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在上述市場交易日（或自然日）的次日，將基金資產(chǎn)凈值以及浙商滬深300份額的基金份額凈值、浙商穩(wěn)健份額與浙商進取份額各自的基金份額參考凈值和基金份額累計參考凈值登載在指定報刊和網(wǎng)站上。

8 其他需要提示的事項

本公告僅對本基金開放日常申購、贖回和定期定額投資的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2012年3月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》，或登錄本基金管理人網(wǎng)站（m.sqcls.cn）查閱本基金《浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》和《浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金基金合同》等資料。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話4006-321-321（免長途話費）或0571-28822288垂詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請投資者投資本基金前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書，并根據(jù)自身風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

 

浙商基金管理有限公司

2012年7月11日