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截至2012年11月16日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,579,324.48元，基礎(chǔ)份額凈值為1.006元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值175,180,005.58元，基礎(chǔ)份額凈值為1.005元。