浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金 2012 年上半年最后一個交易日基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值的公告
時間：2012-06-30
根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定，浙商基金管理有限公司就旗下開放式基金2012年上半年最后一個市場交易日（2012 年 6 月 29 日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告如下（單位：人民幣元）：
|
基金代碼 |
基金名稱 |
基金托管人 |
基金資產(chǎn)凈值 |
基金份額凈值 |
基金份額累計凈值 |
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688888 |
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長股票型證券投資基金 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
671,898,133.37 |
0.873 |
0.873 |
|
166801 |
浙商聚潮新思維混合型證券投資基金 |
中國民生銀行股份有限公司 |
422,913,679.37 |
0.980 |
0.980 |
|
166802 |
浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金 |
華夏銀行股份有限公司 |
337,339,925.25 |
0.952 |
0.952 |
|
150076 |
浙商穩(wěn)健 |
—— |
1.010 |
1.010 |
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150077 |
浙商進(jìn)取 |
—— |
0.894 |
0.894 |
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年6月30日
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